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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 281.00 | 5 369.00 | 19 912.00 | 25 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 3 291.00 | 1 422.00 | 4 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | 2 143.00 | 16 832.00 | 18 975.00 |
AP Constructions | 201 451.00 | 28 843.00 | 172 607.00 | 201 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 405.00 | 8 796.00 | 24 609.00 | 33 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 102.00 | 31 684.00 | 83 418.00 | 115 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 399.00 | 80 127.00 | 348 272.00 | 428 399.00 |
BT Marchandises | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 652.00 | 80 127.00 | 491 525.00 | 571 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 857.00 | | | -104 857.00 |
DL TOTAL (I) | -94 447.00 | | | -94 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 930.00 | | | 478 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 972.00 | | | 585 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 525.00 | | | 491 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 305.00 | | 7 094.00 | 421 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 581.00 | | 2 376.00 | 347 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | 4 718.00 | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950.00 | 41 177.00 | | 38 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | 4 900.00 | | 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 2 836.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | 33 441.00 | | 35 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 930.00 | 46 725.00 | 327 218.00 | 428 930.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 345.00 | 17 345.00 | 15 000.00 | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 972.00 | 203 766.00 | 327 218.00 | 585 972.00 |