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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 378 182.00 | | 378 182.00 | 378 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 391.00 | | 692 391.00 | 692 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 391.00 | | 1 692 391.00 | 1 692 391.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
DL TOTAL (I) | 250 935.00 | | | 250 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 191.00 | | | 585 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 909.00 | | | 814 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 456.00 | | | 1 441 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 391.00 | | | 1 692 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 730.00 | | | 959 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 392.00 | | 205 392.00 | 205 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 392.00 | | 205 392.00 | 205 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 528.00 | | | 365 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 947.00 | | | 204 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 191.00 | 103 465.00 | 426 834.00 | 585 191.00 |
VI Groupe et associés | 481 026.00 | 481 026.00 | | 481 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 456.00 | 959 730.00 | 426 834.00 | 1 441 456.00 |