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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 011.00 | | 2 400 011.00 | 2 400 011.00 |
AP Constructions | 114 491.00 | 19 247.00 | 95 244.00 | 114 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 714.00 | 85 381.00 | 110 333.00 | 195 714.00 |
AX Avances et acomptes | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 875.00 | 106 332.00 | 2 674 543.00 | 2 780 875.00 |
BP En cours de production de services | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 8 639 865.00 | | 8 639 865.00 | 8 639 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 420.00 | | 8 860 420.00 | 8 860 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 295.00 | 106 332.00 | 11 534 963.00 | 11 641 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 297.00 | 376 963.00 | | 573 297.00 |
DL TOTAL (I) | 800 260.00 | 426 963.00 | | 800 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 962.00 | 2 651 447.00 | | 2 543 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 768.00 | 290 993.00 | | 51 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 19 384.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 262.00 | 432 431.00 | | 461 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 231.00 | | |
EA Autres dettes | 7 656 834.00 | 8 482 800.00 | | 7 656 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734 703.00 | 11 879 286.00 | | 10 734 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534 963.00 | 12 306 249.00 | | 11 534 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 344 356.00 | 9 432 767.00 | | 15 344 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 318.00 | | 104 970.00 | 2 676 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 2 780 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 319 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 714.00 | | | 2 401 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 454.00 | | 104 770.00 | 215 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 149.00 | | 200.00 | 59 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 958.00 | 54 560.00 | 186.00 | 51 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 637.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 892.00 | 53 923.00 | 186.00 | 50 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591 956.00 | 14 591 956.00 | | 14 591 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 033.00 | 7 023 033.00 | | 7 023 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 962.00 | 217 788.00 | 809 918.00 | 2 543 962.00 |
VI Groupe et associés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 786.00 | | | 208 786.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 528.00 | 7 124 528.00 | | 7 124 528.00 |
VW T.V.A. | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 670 530.00 | 15 344 356.00 | 809 918.00 | 17 670 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |