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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 360.00 | 26 449.00 | 35 912.00 | 62 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 783.00 | 30 615.00 | 15 168.00 | 45 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 188.00 | 57 064.00 | 351 124.00 | 408 188.00 |
BT Marchandises | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 103 635.00 | | 103 635.00 | 103 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 407.00 | | 368 407.00 | 368 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 595.00 | 57 064.00 | 719 531.00 | 776 595.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 907.00 | 167 495.00 | | 247 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 242.00 | 180 413.00 | | 177 242.00 |
DL TOTAL (I) | 430 649.00 | 353 407.00 | | 430 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 246.00 | 266 260.00 | | 182 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 322.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 393.00 | 59 667.00 | | 37 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | 116 924.00 | | 58 885.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 882.00 | 443 172.00 | | 288 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 531.00 | 796 579.00 | | 719 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 226.00 | 260 994.00 | | 187 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 527.00 | | 662.00 | 407 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 482.00 | | 662.00 | 107 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 668.00 | 20 396.00 | | 36 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 20 396.00 | | 36 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 246.00 | 80 590.00 | 101 656.00 | 182 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
VW T.V.A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 882.00 | 187 226.00 | 101 656.00 | 288 882.00 |