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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 779.00 | 721.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 700.00 | 1 300.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 319.00 | 1 111.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 724.00 | 16 099.00 | 45 625.00 | 61 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 269.00 | 18 896.00 | 248 372.00 | 267 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BT Marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 675.00 | 18 896.00 | 309 779.00 | 328 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 890.00 | 11 721.00 | | 44 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 062.00 | 43 314.00 | | 28 062.00 |
DL TOTAL (I) | 74 052.00 | 56 135.00 | | 74 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 492.00 | 192 045.00 | | 167 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 30 120.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 28 263.00 | | 22 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 813.00 | 29 943.00 | | 22 813.00 |
EA Autres dettes | 17 983.00 | 22 244.00 | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 727.00 | 302 616.00 | | 235 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 779.00 | 358 751.00 | | 309 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 101.00 | 143 719.00 | | 103 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 015.00 | | 253.00 | 267 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | 253.00 | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 538.00 | 7 358.00 | | 11 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479.00 | 300.00 | | 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 600.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 6 458.00 | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 492.00 | 34 866.00 | 132 626.00 | 167 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 169.00 | | | 215 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 682.00 | 17 806.00 | 7 876.00 | 25 682.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 727.00 | 103 101.00 | 132 626.00 | 235 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | 5 002.00 | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 513.00 | 6 897.00 | | 7 513.00 |
ST Autres comptes | 34 339.00 | 27 942.00 | | 34 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 885.00 | 30 698.00 | | 33 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 738.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 958.00 | 7 740.00 | | 8 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 593.00 | 63 045.00 | | 68 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 701.00 | 23 582.00 | | 21 701.00 |
ZE Dividendes | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 736.00 | 65 537.00 | | 75 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |