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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 229.00 | 5 871.00 | 9 357.00 | 15 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 643.00 | 9 441.00 | 10 085.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 9 791.00 | 27 946.00 | 37 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 052.00 | 16 306.00 | 206 745.00 | 223 052.00 |
BT Marchandises | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 599.00 | | 213 599.00 | 213 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 652.00 | 16 306.00 | 420 345.00 | 436 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 398.00 | | | 414 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 345.00 | | | 420 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 642.00 | | 10 410.00 | 212 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 360.00 | | 9 725.00 | 160 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 053.00 | | 685.00 | 37 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007.00 | 9 299.00 | | 7 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825.00 | 3 045.00 | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 606.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 5 647.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 010.00 | 114 910.00 | 56 950.00 | 250 010.00 |
VI Groupe et associés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 398.00 | 279 298.00 | 56 950.00 | 414 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |