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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 355.00 | | 691 355.00 | 691 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 574.00 | 366.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 2 796.00 | 3 011.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 292.00 | 3 370.00 | 694 922.00 | 698 292.00 |
BT Marchandises | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 298 130.00 | | 298 130.00 | 298 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 174.00 | | 424 174.00 | 424 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 466.00 | 3 370.00 | 1 119 096.00 | 1 122 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 382.00 | 36 411.00 | | 148 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 232.00 | 119 971.00 | | 167 232.00 |
DL TOTAL (I) | 403 615.00 | 244 382.00 | | 403 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 751.00 | 557 251.00 | | 504 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 799.00 | 89 282.00 | | 69 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 130 994.00 | | 121 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | 16 882.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 482.00 | 794 409.00 | | 715 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 096.00 | 1 038 791.00 | | 1 119 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 627.00 | 282 791.00 | | 263 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 1 390.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 390.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 751.00 | 52 895.00 | 215 592.00 | 504 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 482.00 | 263 627.00 | 215 592.00 | 715 482.00 |