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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 685.00 | 10 315.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 1 223.00 | 2 116.00 | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 818.00 | 29 299.00 | 38 520.00 | 67 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 420.00 | 35 206.00 | 101 214.00 | 136 420.00 |
BT Marchandises | 140 466.00 | | 140 466.00 | 140 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BZ Autres créances | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CF Disponibilités | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 741.00 | | 370 741.00 | 370 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 161.00 | 35 206.00 | 471 955.00 | 507 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 302.00 | 116 222.00 | | 68 302.00 |
DL TOTAL (I) | 124 525.00 | 126 222.00 | | 124 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 326.00 | 89 644.00 | | 75 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 480.00 | 104 689.00 | | 111 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 329.00 | 55 534.00 | | 121 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 295.00 | 59 022.00 | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 430.00 | 308 889.00 | | 347 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 955.00 | 435 111.00 | | 471 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 868.00 | | 42 552.00 | 93 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 366.00 | | 1 791.00 | 69 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | 40 761.00 | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 819.00 | 16 388.00 | | 18 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 2 143.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 14 245.00 | | 16 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
UX Autres créances clients | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VB T. V. A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 064.00 | 14 709.00 | 60 355.00 | 75 064.00 |
VI Groupe et associés | 111 480.00 | 111 480.00 | | 111 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 630.00 | 202 630.00 | | 202 630.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 430.00 | 287 075.00 | 60 355.00 | 347 430.00 |