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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 295.00 | | 750 295.00 | 750 295.00 |
BZ Autres créances | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
CF Disponibilités | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 812.00 | | 260 812.00 | 260 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 107.00 | | 1 011 107.00 | 1 011 107.00 |
CU Autres participations | 750 280.00 | | 750 280.00 | 750 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 450.00 | 802 450.00 | | 802 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 2 231.00 | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 358.00 | 56 203.00 | | 131 358.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | 384.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 992 818.00 | 861 268.00 | | 992 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 368.00 | 60.00 | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 288.00 | 1 860.00 | | 18 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 107.00 | 863 128.00 | | 1 011 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 288.00 | 1 860.00 | | 18 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -192.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | 63 700.00 | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642.00 | 7 497.00 | | 15 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 358.00 | 56 203.00 | | 131 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 255.00 | | 109 040.00 | 641 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 255.00 | | 109 040.00 | 641 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 192.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 192.00 | | 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
VI Groupe et associés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |