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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 837.00 | 25 830.00 | 98 007.00 | 123 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CF Disponibilités | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 764.00 | | 162 764.00 | 162 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 601.00 | 25 830.00 | 260 771.00 | 286 601.00 |
CU Autres participations | 113 942.00 | 25 830.00 | 88 112.00 | 113 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | 1 831.00 | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 58 552.00 | 23 296.00 | | 58 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | 46 059.00 | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 200 095.00 | 156 186.00 | | 200 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 1 162.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 081.00 | 30 775.00 | | 41 081.00 |
EA Autres dettes | 18 897.00 | 2 776.00 | | 18 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 676.00 | 34 713.00 | | 60 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 771.00 | 190 900.00 | | 260 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 101.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 587.00 | 89 066.00 | | 167 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 177.00 | 43 007.00 | | 115 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 410.00 | 46 059.00 | | 52 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 837.00 | | 42 000.00 | 123 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 123 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 123 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 837.00 | | 42 000.00 | 123 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |