| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 1 311.00 | 1 434.00 | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 104.00 | 16 210.00 | 25 894.00 | 42 104.00 |
040 Immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 406.00 | 17 521.00 | 45 885.00 | 63 406.00 |
060 Stock marchandises | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
072 Créances – Autres | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
084 Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
110 Total général Actif | 154 685.00 | 17 521.00 | 137 164.00 | 154 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 367.00 | 156 419.00 | | 219 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 079.00 | 97 512.00 | | 186 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 281.00 | 5 000.00 | | 4 281.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | 35 994.00 | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 815.00 | 294 925.00 | | 412 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 068.00 | 137 452.00 | | 198 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 643.00 | -26 570.00 | | -8 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | 287.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 129 424.00 | 69 741.00 | | 129 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 2 889.00 | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 960.00 | 76 673.00 | | 46 960.00 |
252 Charges sociales | 11 859.00 | 26 510.00 | | 11 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 8 190.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 8 706.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 709.00 | 303 878.00 | | 391 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 105.00 | -8 953.00 | | 21 105.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 052.00 | 148.00 | | 2 052.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 26.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 682.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 683.00 | -9 504.00 | | 21 683.00 |