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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 2 445.00 | 14 492.00 | 16 937.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 003.00 | 2 445.00 | 14 558.00 | 17 003.00 |
060 Stock marchandises | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
072 Créances – Autres | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 555.00 | | 210 555.00 | 210 555.00 |
110 Total général Actif | 227 558.00 | 2 445.00 | 225 113.00 | 227 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 922.00 | 403 806.00 | | 462 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 875.00 | 57 562.00 | | 216 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | 12.00 | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 458.00 | 461 380.00 | | 689 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 399.00 | 384 704.00 | | 369 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 954.00 | -98 955.00 | | 70 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 061.00 | 22 701.00 | | 19 061.00 |
242 Autres charges externes. | 141 855.00 | 74 623.00 | | 141 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 1 987.00 | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 999.00 | 24 288.00 | | 34 999.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | 10 806.00 | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 338.00 | | 2 107.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 111.00 | 562.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 386.00 | 423 054.00 | | 654 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 072.00 | 38 325.00 | | 35 072.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 845.00 | 3 131.00 | | 4 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 749.00 | | 5 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 931.00 | 29 445.00 | | 24 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |