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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 682.00 | 887.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 369.00 | 682.00 | 555 687.00 | 556 369.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 632.00 | 682.00 | 565 951.00 | 566 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 554 800.00 | | 554 800.00 | 554 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 552 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | -995.00 | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 265.00 | 10 223.00 | | 91 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 347.00 | 387.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 373 840.00 | 561 615.00 | | 373 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 165.00 | 17 265.00 | | 55 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 2 962.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 110.00 | 21 855.00 | | 192 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 951.00 | 583 470.00 | | 565 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 10 387.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 14 613.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | 1 628.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 223.00 | 25 000.00 | | 100 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957.00 | 14 777.00 | | 8 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 265.00 | 10 223.00 | | 91 265.00 |