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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CF Disponibilités | 871 198.00 | | 871 198.00 | 871 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 098.00 | | 972 098.00 | 972 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 098.00 | | 972 098.00 | 972 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 741.00 | 157 868.00 | | 164 741.00 |
DL TOTAL (I) | 202 610.00 | 187 868.00 | | 202 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 799.00 | 123 345.00 | | 214 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 845.00 | 155 697.00 | | 132 845.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 488.00 | 579 043.00 | | 769 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 098.00 | 766 911.00 | | 972 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 943.00 | | 1 890 943.00 | 1 890 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 943.00 | | 1 890 943.00 | 1 890 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 078.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 38 222.00 | | 18 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 823.00 | 2 291 571.00 | | 2 077 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 081.00 | 2 133 703.00 | | 1 913 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 741.00 | 157 868.00 | | 164 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 799.00 | 214 799.00 | | 214 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 488.00 | 469 488.00 | 300 000.00 | 769 488.00 |