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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 1 335.00 | 6 636.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 207.00 | 8 311.00 | 80 896.00 | 89 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 678.00 | 9 646.00 | 90 032.00 | 99 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BP En cours de production de services | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 358.00 | | 403 358.00 | 403 358.00 |
BZ Autres créances | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
CF Disponibilités | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 753.00 | | 660 753.00 | 660 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 431.00 | 9 646.00 | 750 785.00 | 760 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 896.00 | 9 304.00 | | 47 896.00 |
DL TOTAL (I) | 59 200.00 | 11 304.00 | | 59 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 123.00 | 80 000.00 | | 137 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 670.00 | 11 500.00 | | 99 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 532.00 | 12 906.00 | | 101 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 707.00 | 13 346.00 | | 100 707.00 |
EA Autres dettes | 208 775.00 | 305.00 | | 208 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 585.00 | 118 056.00 | | 691 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 785.00 | 129 361.00 | | 750 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 309.00 | 38 056.00 | | 579 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 230.00 | -42 121.00 | 1 133 109.00 | 1 175 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 230.00 | -42 121.00 | 1 133 109.00 | 1 175 230.00 |
FM Production stockée | | | -18 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 888.00 | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 541.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | 541.00 | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 152.00 | 476.00 | | 21 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 465.00 | 476.00 | | 31 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | 65.00 | | -10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 1 642.00 | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 071.00 | 497 808.00 | | 1 137 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 175.00 | 488 503.00 | | 1 089 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 896.00 | 9 304.00 | | 47 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 127.00 | | 96 134.00 | 30 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 583.00 | 99 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 583.00 | 97 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | | 93 634.00 | 23 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 11 799.00 | 5 431.00 | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 11 799.00 | 5 431.00 | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 775.00 | 208 775.00 | | 208 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 358.00 | 403 358.00 | | 403 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 123.00 | 24 846.00 | 112 277.00 | 137 123.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 252.00 | 488 252.00 | | 488 252.00 |
VW T.V.A. | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 915.00 | 479 639.00 | 112 277.00 | 591 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 2 677.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | 8 457.00 | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 99 408.00 | 33 540.00 | | 99 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 292.00 | 18 781.00 | | 41 292.00 |
YT Sous‐traitance | 353 083.00 | 98 928.00 | | 353 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 329.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | 4 006.00 | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 193.00 | 47 540.00 | | 193 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 225.00 | 43 582.00 | | 97 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 529.00 | 159 706.00 | | 502 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |