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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 852.00 | 67 735.00 | 235 117.00 | 302 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 390.00 | 44 599.00 | 176 791.00 | 221 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 142.00 | 112 334.00 | 415 808.00 | 528 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 334 603.00 | | 334 603.00 | 334 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 395.00 | | 413 395.00 | 413 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 538.00 | 112 334.00 | 829 203.00 | 941 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 156.00 | 53 157.00 | | 188 156.00 |
DL TOTAL (I) | 261 314.00 | 73 157.00 | | 261 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 541.00 | 356 387.00 | | 297 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 402.00 | 68 121.00 | | 73 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 21 143.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 296.00 | 44 049.00 | | 116 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 883.00 | | |
EA Autres dettes | 32 027.00 | 10 537.00 | | 32 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 889.00 | 503 122.00 | | 567 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 203.00 | 576 280.00 | | 829 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 255.00 | 503 122.00 | | 329 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 026.00 | | 31 116.00 | 497 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 126.00 | | 31 116.00 | 493 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 059.00 | 68 275.00 | | 44 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 059.00 | 68 275.00 | | 44 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 541.00 | 59 270.00 | 229 012.00 | 297 541.00 |
VI Groupe et associés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 527.00 | 329 255.00 | 229 012.00 | 567 527.00 |