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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 382.00 | 366.00 | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 16 823.00 | 38 768.00 | 55 591.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 373.00 | 17 205.00 | 69 168.00 | 86 373.00 |
060 Stock marchandises | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
110 Total général Actif | 104 943.00 | 17 205.00 | 87 737.00 | 104 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 186.00 | 91 960.00 | | 80 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 447.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 623.00 | 29 646.00 | | 46 623.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 6 350.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 838.00 | 131 403.00 | | 126 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 106.00 | 43 343.00 | | 48 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 234.00 | -3 772.00 | | -5 234.00 |
242 Autres charges externes. | 45 982.00 | 52 179.00 | | 45 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 2 568.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 603.00 | 18 244.00 | | 29 603.00 |
252 Charges sociales | 231.00 | 1 055.00 | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 302.00 | 7 904.00 | | 9 302.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 845.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 798.00 | 122 365.00 | | 129 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 960.00 | 9 038.00 | | -2 960.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 1 092.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 705.00 | 5 746.00 | | -3 705.00 |