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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 3 944.00 | 5 206.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 825.00 | 5 013.00 | 9 812.00 | 14 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 874.00 | 91 671.00 | 183 204.00 | 274 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 952.00 | 100 627.00 | 459 324.00 | 559 952.00 |
BT Marchandises | 1 454 235.00 | | 1 454 235.00 | 1 454 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BZ Autres créances | 419 279.00 | | 419 279.00 | 419 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 052.00 | 8.00 | 11 043.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 437 539.00 | | 437 539.00 | 437 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 319.00 | 8.00 | 2 385 310.00 | 2 385 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 270.00 | 100 636.00 | 2 844 635.00 | 2 945 270.00 |
CU Autres participations | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 925.00 | 26 881.00 | | 178 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 937.00 | 152 044.00 | | 50 937.00 |
DL TOTAL (I) | 238 111.00 | 187 175.00 | | 238 111.00 |
DP Provisions pour risques | 87 035.00 | 177 817.00 | | 87 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 035.00 | 177 817.00 | | 87 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 174.00 | 609 003.00 | | 507 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 310.00 | 509 857.00 | | 508 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 230.00 | 1 040 483.00 | | 1 289 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 527.00 | 167 495.00 | | 197 527.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 18.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 994.00 | 20 704.00 | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 489.00 | 2 347 560.00 | | 2 519 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 635.00 | 2 712 551.00 | | 2 844 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 189.00 | 1 868 510.00 | | 2 177 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 037.00 | 6 664.00 | | 9 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 126.00 | | 3 999 126.00 | 3 999 126.00 |
FG Production vendue services | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 121.00 | | 4 000 121.00 | 4 000 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 950.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 042.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 11 962.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 56 182.00 | | 15 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 957.00 | 4 477 530.00 | | 4 135 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 020.00 | 4 325 486.00 | | 4 085 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 937.00 | 152 044.00 | | 50 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 916.00 | 12 502.00 | | 11 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 082.00 | | 35 870.00 | 524 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 830.00 | | 35 870.00 | 253 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 001.00 | 47 626.00 | | 53 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 1 525.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | 46 101.00 | | 50 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 817.00 | | 90 782.00 | 177 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 826.00 | 8.00 | 90 792.00 | 177 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 230.00 | 1 289 230.00 | | 1 289 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 137.00 | 155 837.00 | 342 300.00 | 498 137.00 |
VI Groupe et associés | 508 310.00 | 508 310.00 | | 508 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VP Divers | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 025.00 | 370 025.00 | | 370 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 974.00 | 482 494.00 | 6 480.00 | 488 974.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 489.00 | 2 177 189.00 | 342 300.00 | 2 519 489.00 |