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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 250.00 | | 1 469 250.00 | 1 469 250.00 |
BZ Autres créances | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
CF Disponibilités | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 320.00 | | 1 571 320.00 | 1 571 320.00 |
CU Autres participations | 1 469 250.00 | | 1 469 250.00 | 1 469 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DG Autres réserves | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 105.00 | 124 082.00 | | 158 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 187.00 | 941 082.00 | | 1 099 187.00 |
DP Provisions pour risques | 636.00 | | | 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 636.00 | | | 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 584.00 | 574 516.00 | | 462 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 6 674.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 040.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 498.00 | 583 230.00 | | 471 498.00 |
ED (V) | | 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 320.00 | 1 525 207.00 | | 1 571 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 312.00 | 119 311.00 | | 122 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 011.00 | 165 791.00 | | 170 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 906.00 | 41 709.00 | | 11 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 105.00 | 124 082.00 | | 158 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 250.00 | | | 1 469 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 250.00 | | | 1 469 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 584.00 | 113 398.00 | 349 186.00 | 462 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 498.00 | 122 312.00 | 349 186.00 | 471 498.00 |