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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 857.00 | 17 143.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 994.00 | | 478 994.00 | 478 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | 15 457.00 | 20 243.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 902.00 | 25 903.00 | 86 999.00 | 112 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 472.00 | 23 176.00 | 91 296.00 | 114 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 208.00 | 67 393.00 | 700 815.00 | 768 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 929.00 | 67 393.00 | 845 536.00 | 912 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 907.00 | | | -63 907.00 |
DL TOTAL (I) | -47 213.00 | | | -47 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 270.00 | | | 286 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 338.00 | | | 462 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 749.00 | | | 892 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 536.00 | | | 845 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 187.00 | | | 288 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260.00 | 43 899.00 | | 23 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 9 997.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | 33 902.00 | | 14 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 608.00 | 144 046.00 | 183 434.00 | 748 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 563.00 | 43 523.00 | 6 040.00 | 49 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 749.00 | 288 187.00 | 183 434.00 | 892 749.00 |