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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 122.00 | 626.00 | 1 849 495.00 | 1 850 122.00 |
AP Constructions | 37 651.00 | 10 340.00 | 27 310.00 | 37 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 1 039.00 | 3 447.00 | 4 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 478.00 | 12 006.00 | 1 904 472.00 | 1 916 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CF Disponibilités | 883 078.00 | | 883 078.00 | 883 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 838.00 | | 959 838.00 | 959 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 315.00 | 12 006.00 | 2 864 309.00 | 2 876 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 839.00 | 1 668.00 | | 130 839.00 |
DL TOTAL (I) | 135 006.00 | 4 168.00 | | 135 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 658.00 | 2 090 243.00 | | 2 034 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 227.00 | 26 088.00 | | 249 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 24 878.00 | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 959.00 | 138 287.00 | | 347 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 423.00 | 7 020.00 | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 56 629.00 | 167 307.00 | | 56 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 303.00 | 2 453 823.00 | | 2 729 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 309.00 | 2 457 991.00 | | 2 864 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 065.00 | 1 958 151.00 | | 1 902 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 435 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 60.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 60.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -16.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 640.00 | 532.00 | | 44 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 949.00 | 450 088.00 | | 2 486 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 110.00 | 448 420.00 | | 2 356 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 839.00 | 1 668.00 | | 130 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 9 908.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 9 908.00 | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 227.00 | | | 249 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 995.00 | | | 436 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034 658.00 | 1 902 065.00 | | 2 034 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 859.00 | 1 902 065.00 | | 2 724 859.00 |