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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 142.00 | 5 061.00 | 43 081.00 | 48 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 698 142.00 | 5 061.00 | 1 693 081.00 | 1 698 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
110 Total général Actif | 1 800 122.00 | 5 061.00 | 1 795 061.00 | 1 800 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 319 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 749 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 795 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 114 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 520.00 | | | 404 520.00 |
230 Autres produits | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 214.00 | | | 422 214.00 |
242 Autres charges externes. | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 550.00 | | | 392 550.00 |
252 Charges sociales | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 635.00 | | | 667 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -245 421.00 | | | -245 421.00 |
280 Produits financiers | 250 112.00 | | | 250 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 496.00 | | | -54 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810 142.00 | | | 1 810 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -39 907.00 | | | -39 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39 907.00 | | | -39 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |