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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 983.00 | 400.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383.00 | 983.00 | 400.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 265.00 | | 2 496 265.00 | 2 496 265.00 |
BZ Autres créances | 1 565 509.00 | | 1 565 509.00 | 1 565 509.00 |
CF Disponibilités | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 191.00 | | 4 197 191.00 | 4 197 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 574.00 | 983.00 | 4 197 591.00 | 4 198 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 751.00 | 11 585.00 | | 16 751.00 |
DL TOTAL (I) | 30 336.00 | 13 585.00 | | 30 336.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486.00 | 6 860.00 | | 12 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 571.00 | 391 333.00 | | 2 060 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 195.00 | 98 521.00 | | 434 195.00 |
EA Autres dettes | 1 186 974.00 | 391 064.00 | | 1 186 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 426.00 | 156 610.00 | | 298 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 256.00 | 1 044 388.00 | | 4 032 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 591.00 | 1 057 972.00 | | 4 197 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 256.00 | 1 044 388.00 | | 4 032 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 462.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 462.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 571.00 | 2 060 571.00 | | 2 060 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 974.00 | 1 186 974.00 | | 1 186 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 265.00 | 2 496 265.00 | | 2 496 265.00 |
VB T. V. A. | 362 151.00 | 362 151.00 | | 362 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 358.00 | 1 203 358.00 | | 1 203 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 137.00 | 4 063 137.00 | | 4 063 137.00 |
VW T.V.A. | 424 326.00 | 424 326.00 | | 424 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 256.00 | 3 992 652.00 | 39 604.00 | 4 032 256.00 |