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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 427.00 | 2 283.00 | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 992.00 | 13 827.00 | 14 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 204.00 | 1 419.00 | 65 785.00 | 67 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
110 Total général Actif | 74 401.00 | 1 419.00 | 72 982.00 | 74 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 255.00 | | | 7 255.00 |