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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 318.00 | 43 339.00 | 225 979.00 | 269 318.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 448.00 | 43 339.00 | 226 109.00 | 269 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
084 Disponibilités | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
110 Total général Actif | 353 631.00 | 43 339.00 | 310 292.00 | 353 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -215 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 574.00 | | | -9 574.00 |
242 Autres charges externes. | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
252 Charges sociales | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 078.00 | | | 428 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204 213.00 | | | -204 213.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -225 421.00 | | | -225 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 448.00 | | | 269 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 501.00 | | | 11 501.00 |