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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 784.00 | 632.00 | 21 152.00 | 21 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 509.00 | 713.00 | 40 795.00 | 41 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 392.00 | 1 345.00 | 62 047.00 | 63 392.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 363.00 | 1 345.00 | 94 018.00 | 95 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FG Production vendue services | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 70 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |