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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 3 164.00 | 1 732.00 | 4 896.00 |
AH Fonds commercial | 127 645.00 | | 127 645.00 | 127 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 16 938.00 | 13 463.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 541.00 | 20 101.00 | 171 440.00 | 191 541.00 |
BT Marchandises | 1 485 348.00 | 292 980.00 | 1 192 369.00 | 1 485 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 360.00 | | 2 098 360.00 | 2 098 360.00 |
BZ Autres créances | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
CF Disponibilités | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 733.00 | 292 980.00 | 3 511 754.00 | 3 804 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 274.00 | 313 081.00 | 3 683 193.00 | 3 996 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 882.00 | 98 959.00 | | 213 882.00 |
DL TOTAL (I) | 224 882.00 | 109 959.00 | | 224 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 383.00 | 921 163.00 | | 1 166 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 699.00 | 574 998.00 | | 571 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 937.00 | 313 412.00 | | 421 937.00 |
EA Autres dettes | 671 313.00 | 419 154.00 | | 671 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 312.00 | 2 828 728.00 | | 3 458 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 193.00 | 2 938 687.00 | | 3 683 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 312.00 | 2 828 728.00 | | 3 458 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 411.00 | | 1 669 411.00 | 1 669 411.00 |
FG Production vendue services | 1 575 328.00 | | 1 575 328.00 | 1 575 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 739.00 | | 3 244 739.00 | 3 244 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 202.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | 2 333.00 | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 829.00 | 39 259.00 | | 77 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 414.00 | 4 343 955.00 | | 3 409 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 533.00 | 4 244 996.00 | | 3 195 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 882.00 | 98 959.00 | | 213 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 515.00 | | 20 454.00 | 179 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 191 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 132 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 30 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 541.00 | | 1 438.00 | 132 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | | 5 516.00 | 31 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | 13 500.00 | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 478.00 | 13 483.00 | 6 860.00 | 13 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 632.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 11 851.00 | 6 860.00 | 11 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 699.00 | 571 699.00 | | 571 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 313.00 | 671 313.00 | | 671 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 360.00 | 2 098 360.00 | | 2 098 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 383.00 | 1 166 383.00 | | 1 166 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 423.00 | 2 295 423.00 | | 2 295 423.00 |
VW T.V.A. | 299 529.00 | 299 529.00 | | 299 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 312.00 | 3 458 312.00 | | 3 458 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |