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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 810.00 | 2 562.00 | 99 247.00 | 101 810.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 310.00 | 2 562.00 | 112 747.00 | 115 310.00 |
BT Marchandises | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 977.00 | | 2 649 977.00 | 2 649 977.00 |
BZ Autres créances | 1 155 297.00 | | 1 155 297.00 | 1 155 297.00 |
CF Disponibilités | 805 063.00 | | 805 063.00 | 805 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 591.00 | | 4 741 591.00 | 4 741 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 901.00 | 2 562.00 | 4 854 339.00 | 4 856 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 078.00 | 15 491.00 | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 215.00 | 1 586.00 | | 634 215.00 |
DL TOTAL (I) | 652 394.00 | 18 178.00 | | 652 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 782.00 | 63 699.00 | | 2 946 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 519.00 | 39 887.00 | | 1 006 519.00 |
EA Autres dettes | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 945.00 | 103 587.00 | | 4 201 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 339.00 | 121 765.00 | | 4 854 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
FG Production vendue services | 10 670 069.00 | | 10 670 069.00 | 10 670 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789 564.00 | | 10 789 564.00 | 10 789 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 796 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 116.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 11 313.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -3 313.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 211.00 | 300.00 | | 229 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 711.00 | 309 450.00 | | 10 796 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 495.00 | 307 863.00 | | 10 162 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 215.00 | 1 586.00 | | 634 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | 114 511.00 | 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 101 011.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 2 442.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 2 442.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 368.00 | 13 083.00 | 37 285.00 | 50 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 782.00 | 2 946 782.00 | | 2 946 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 294.00 | 228 294.00 | | 228 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 978.00 | 2 649 978.00 | | 2 649 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 1 040 967.00 | 1 040 967.00 | | 1 040 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 951.00 | 3 712 951.00 | 9 000.00 | 3 721 951.00 |
VW T.V.A. | 719 105.00 | 719 105.00 | | 719 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 945.00 | 4 164 660.00 | 37 285.00 | 4 201 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |