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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 000.00 | 780.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 240.00 | 151 061.00 | 235 178.00 | 386 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 675.00 | 152 061.00 | 268 614.00 | 420 675.00 |
BT Marchandises | 389 910.00 | | 389 910.00 | 389 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 434 147.00 | | 434 147.00 | 434 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 174.00 | | 881 174.00 | 881 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 849.00 | 152 061.00 | 1 149 788.00 | 1 301 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | | -28 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 167.00 | 232 044.00 | | 379 167.00 |
DL TOTAL (I) | 384 167.00 | 205 001.00 | | 384 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 669.00 | 613 201.00 | | 420 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 061.00 | 283 542.00 | | 252 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 890.00 | 66 281.00 | | 92 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 620.00 | 963 024.00 | | 765 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 788.00 | 1 168 025.00 | | 1 149 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 429.00 | | 4 246.00 | 416 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 878.00 | | 3 142.00 | 384 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 551.00 | | 1 104.00 | 31 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 54 961.00 | | 97 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 100.00 | 54 961.00 | | 97 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 669.00 | 193 578.00 | 227 091.00 | 420 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 061.00 | 252 061.00 | | 252 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 772.00 | 57 116.00 | 32 656.00 | 89 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 620.00 | 538 530.00 | 227 091.00 | 765 620.00 |