| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 354.00 | | 740 354.00 | 740 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 249 718.00 | | 249 718.00 | 249 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 834.00 | | 1 001 834.00 | 1 001 834.00 |
CU Autres participations | 736 315.00 | | 736 315.00 | 736 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 770.00 | | | 685 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DG Autres réserves | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 844.00 | | | 151 844.00 |
DL TOTAL (I) | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 834.00 | | | 1 001 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 054.00 | | 481 054.00 | 481 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 054.00 | | 481 054.00 | 481 054.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 056.00 | | | 481 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 212.00 | | | 329 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 844.00 | | | 151 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 007.00 | | 59 545.00 | 788 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 197.00 | 740 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 197.00 | 740 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 007.00 | | 59 545.00 | 788 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 801.00 | 11 762.00 | 4 040.00 | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |