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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 434.00 | 9 208.00 | 63 226.00 | 72 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 434.00 | 9 208.00 | 63 226.00 | 72 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 598.00 | 9 208.00 | 90 390.00 | 99 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 213.00 | 26 753.00 | | 25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | -1 539.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 28 819.00 | 27 963.00 | | 28 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 419.00 | 27 500.00 | | 48 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 90.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 060.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 4 577.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 571.00 | 33 227.00 | | 61 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 390.00 | 61 190.00 | | 90 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FG Production vendue services | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 010.00 | 15.00 | | 23 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 010.00 | 15.00 | | 23 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 994.00 | 15.00 | | 13 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 084.00 | 95.00 | | 14 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 926.00 | -80.00 | | 8 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | -293.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 624.00 | 36 553.00 | | 94 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 769.00 | 38 092.00 | | 93 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | -1 539.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 769.00 | 62 944.00 | | 44 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 279.00 | 72 434.00 | | 35 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 279.00 | 72 434.00 | | 35 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 769.00 | 62 944.00 | | 44 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 11 008.00 | 21 285.00 | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 11 008.00 | 21 285.00 | 19 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 542.00 | 9 605.00 | 38 864.00 | 48 542.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 694.00 | 22 757.00 | 38 864.00 | 61 694.00 |