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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 123.00 | 3 877.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 308.00 | 2 417.00 | 4 891.00 | 7 308.00 |
040 Immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 862.00 | 3 541.00 | 21 321.00 | 24 862.00 |
060 Stock marchandises | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
110 Total général Actif | 88 795.00 | 3 541.00 | 85 254.00 | 88 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 544.00 | 199 906.00 | | 139 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | 3 666.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 36 471.00 | 6 573.00 | | 36 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 015.00 | 210 146.00 | | 207 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 997.00 | 105 182.00 | | 56 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 005.00 | -18 050.00 | | -3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 65 035.00 | 55 208.00 | | 65 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 875.00 | 20 148.00 | | 15 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 507.00 | 37 192.00 | | 44 507.00 |
252 Charges sociales | 2 279.00 | 4 854.00 | | 2 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 589.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 647.00 | 206 124.00 | | 183 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 368.00 | 4 022.00 | | 23 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 233.00 | 3 969.00 | | 23 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 167.00 | | | 24 167.00 |