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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 4 660.00 | 30 053.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 562.00 | 1 692.00 | 19 870.00 | 21 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 816.00 | 6 352.00 | 135 464.00 | 141 816.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 122 316.00 | | 122 316.00 | 122 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 024.00 | | 159 024.00 | 159 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 840.00 | 6 352.00 | 294 488.00 | 300 840.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 359.00 | | | 254 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 488.00 | | | 294 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 363.00 | 75 330.00 | 61 317.00 | 158 363.00 |
VI Groupe et associés | 68 426.00 | 28 426.00 | 40 000.00 | 68 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 360.00 | 131 327.00 | 101 317.00 | 254 360.00 |