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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689.00 | 7 515.00 | 174.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857.00 | 4 123.00 | 3 734.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546.00 | 11 638.00 | 3 908.00 | 15 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 693.00 | 1 070.00 | 919 623.00 | 920 693.00 |
BZ Autres créances | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
CF Disponibilités | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 027.00 | 1 070.00 | 1 076 957.00 | 1 078 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 574.00 | 12 708.00 | 1 080 866.00 | 1 093 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 108.00 | 70 807.00 | | 111 108.00 |
DL TOTAL (I) | 138 608.00 | 98 307.00 | | 138 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 800.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 126.00 | 426 941.00 | | 735 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 337.00 | 150 469.00 | | 202 337.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 3 309.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 257.00 | 581 958.00 | | 942 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 866.00 | 680 265.00 | | 1 080 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 257.00 | 581 958.00 | | 942 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 275.00 | 478 184.00 | 3 747 459.00 | 3 269 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 275.00 | 478 184.00 | 3 747 459.00 | 3 269 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | 19 565.00 | | 31 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 505.00 | 2 875 382.00 | | 3 747 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 397.00 | 2 804 575.00 | | 3 636 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 108.00 | 70 807.00 | | 111 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 608.00 | | 1 938.00 | 13 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | | 1 938.00 | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803.00 | 4 835.00 | | 6 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 2 443.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 2 392.00 | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 126.00 | 735 126.00 | | 735 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 919 409.00 | 919 409.00 | | 919 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 713.00 | 995 713.00 | | 995 713.00 |
VW T.V.A. | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 737.00 | 941 737.00 | | 941 737.00 |