| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 900.00 | 22 557.00 | 58 343.00 | 80 900.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 389.00 | 22 557.00 | 136 832.00 | 159 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
084 Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
110 Total général Actif | 198 763.00 | 22 557.00 | 176 206.00 | 198 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 881.00 | 3 944.00 | | 4 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 280.00 | 266 571.00 | | 252 280.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 184.00 | 1 237.00 | | 1 184.00 |
222 Production stockée | -196.00 | 492.00 | | -196.00 |
230 Autres produits | 5 772.00 | 3.00 | | 5 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 921.00 | 272 247.00 | | 263 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 568.00 | 3 103.00 | | 2 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | -92.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 175.00 | 83 912.00 | | 78 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | -3 876.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 54 180.00 | 71 533.00 | | 54 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 9 108.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 844.00 | 68 578.00 | | 85 844.00 |
252 Charges sociales | 18 744.00 | 13 213.00 | | 18 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 427.00 | 10 130.00 | | 12 427.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 734.00 | 255 613.00 | | 254 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 187.00 | 16 634.00 | | 9 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 860.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 821.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 2 141.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 691.00 | 11 813.00 | | 10 691.00 |