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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 172.00 | 7 370.00 | 53 802.00 | 61 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 172.00 | 7 370.00 | 73 802.00 | 81 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
110 Total général Actif | 110 764.00 | 7 370.00 | 103 394.00 | 110 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
242 Autres charges externes. | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
252 Charges sociales | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45.00 | | | -45.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -567.00 | | | -567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |