| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 805.00 | | 566 805.00 | 566 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 367.00 | | 3 881 367.00 | 3 881 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 218.00 | | 142 218.00 | 142 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 585.00 | | 4 023 585.00 | 4 023 585.00 |
CU Autres participations | 3 313 550.00 | | 3 313 550.00 | 3 313 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 938 750.00 | 1 644 500.00 | | 3 938 750.00 |
DH Report à nouveau | -111 535.00 | | | -111 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 930.00 | -111 535.00 | | 119 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861.00 | 650.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 006.00 | 1 533 615.00 | | 3 949 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 20.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 7 200.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | 28 971.00 | | 60 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 579.00 | 36 191.00 | | 74 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 585.00 | 1 569 806.00 | | 4 023 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 569 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 569 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 7 500.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | 650.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 1 634 050.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -64 550.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 733.00 | 1 680 062.00 | | 286 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 803.00 | 1 791 597.00 | | 166 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 930.00 | -111 535.00 | | 119 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 957.00 | | 3 063 410.00 | 817 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 881 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 957.00 | | 3 063 410.00 | 817 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | 1 211.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 1 211.00 | | 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 805.00 | 566 805.00 | | 566 805.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 368.00 | 593 368.00 | | 593 368.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |