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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 1 965.00 | 1 275.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 255.00 | 1 965.00 | 201 290.00 | 203 255.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 974.00 | 1 965.00 | 213 009.00 | 214 974.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -979.00 | | | -979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 554.00 | -979.00 | | 25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 34 575.00 | 4 021.00 | | 34 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 189.00 | 183 268.00 | | 154 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 731.00 | 20 493.00 | | 23 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 504.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 434.00 | 204 267.00 | | 178 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 009.00 | 208 287.00 | | 213 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 18 035.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446.00 | 19 014.00 | | 5 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 554.00 | -979.00 | | 25 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 255.00 | | | 203 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 1 080.00 | | 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | 1 080.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 189.00 | 29 397.00 | 119 717.00 | 154 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 434.00 | 53 642.00 | 119 717.00 | 178 434.00 |