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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 554.00 | 276.00 | 829.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | 2 762.00 | 312 238.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 88.00 | 4 912.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561.00 | 1 194.00 | 32 367.00 | 33 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 877.00 | 3 617.00 | 79 260.00 | 82 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 267.00 | 8 213.00 | 429 053.00 | 437 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 659.00 | 8 213.00 | 487 445.00 | 495 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | 12 024.00 | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 46 947.00 | 13 023.00 | | 46 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 192.00 | 13 985.00 | | 134 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 7 126.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 32 162.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | | 14 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 498.00 | 68 261.00 | | 440 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 445.00 | 81 284.00 | | 487 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 7 415.00 | | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 276.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 7 139.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 266.00 | | | 988 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 042.00 | 31 225.00 | 134 520.00 | 236 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 523.00 | 31 225.00 | 134 520.00 | 1 410 523.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |