| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 663.00 | 38 259.00 | 49 404.00 | 87 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 303.00 | 21 043.00 | 83 260.00 | 104 303.00 |
040 Immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 065.00 | 59 302.00 | 144 763.00 | 204 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
060 Stock marchandises | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
072 Créances – Autres | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
084 Disponibilités | 239 352.00 | | 239 352.00 | 239 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 842.00 | | 349 842.00 | 349 842.00 |
110 Total général Actif | 553 907.00 | 59 302.00 | 494 605.00 | 553 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 356.00 | |