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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 017.00 | 2 201.00 | 816.00 | 3 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 496.00 | 56 211.00 | 214 285.00 | 270 496.00 |
040 Immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 452.00 | 58 412.00 | 251 039.00 | 309 452.00 |
060 Stock marchandises | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
072 Créances – Autres | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
084 Disponibilités | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 186.00 | | 317 186.00 | 317 186.00 |
110 Total général Actif | 626 637.00 | 58 412.00 | 568 225.00 | 626 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 084 801.00 | 1 066 796.00 | | 1 084 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 363.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | 1 744.00 | | 789.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 26 534.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 607.00 | 1 096 438.00 | | 1 085 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 827.00 | 478 519.00 | | 399 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 823.00 | -102 200.00 | | -5 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 1 237.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 297 190.00 | 168 137.00 | | 297 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 597.00 | 11 941.00 | | 17 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 129.00 | 197 119.00 | | 187 129.00 |
252 Charges sociales | 39 800.00 | 42 075.00 | | 39 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 315.00 | 24 959.00 | | 30 315.00 |
262 Autres charges | 90 963.00 | 75 490.00 | | 90 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 207.00 | 897 276.00 | | 1 057 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 400.00 | 199 162.00 | | 28 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 795.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 23 836.00 | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 936.00 | 174 531.00 | | 23 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |