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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 458.00 | 2 042.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 500.00 | 1 458.00 | 3 042.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
110 Total général Actif | 50 230.00 | 1 458.00 | 48 772.00 | 50 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
242 Autres charges externes. | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |