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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 085 000.00 | | 14 085 000.00 | 14 085 000.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 922.00 | | 14 135 922.00 | 14 135 922.00 |
CU Autres participations | 14 085 000.00 | | 14 085 000.00 | 14 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 671.00 | | | -231 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 064.00 | -231 671.00 | | -243 064.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 265.00 | 7 018 329.00 | | 6 775 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271 857.00 | 7 033 272.00 | | 7 271 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 12 000.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 657.00 | 7 045 272.00 | | 7 360 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 922.00 | 14 063 601.00 | | 14 135 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 360 657.00 | 7 045 272.00 | | 7 360 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 4 210.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 070.00 | 235 880.00 | | 243 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 064.00 | -231 670.00 | | -243 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 271 857.00 | 7 271 857.00 | | 7 271 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 657.00 | 7 360 657.00 | | 7 360 657.00 |