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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 303.00 | | 462 303.00 | 462 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 303.00 | | 469 303.00 | 469 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 180.00 | 89 192.00 | | 170 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 131.00 | 80 988.00 | | 101 131.00 |
DL TOTAL (I) | 282 311.00 | 181 180.00 | | 282 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | 119 119.00 | | 133 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | 44 957.00 | | 48 344.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 4 828.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 992.00 | 168 904.00 | | 186 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 303.00 | 350 084.00 | | 469 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 709.00 | 26 709.00 | 7 000.00 | 33 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 992.00 | 186 992.00 | | 186 992.00 |