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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 376.00 | 70 710.00 | 111 666.00 | 182 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 017.00 | 73 090.00 | 501 926.00 | 575 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
084 Disponibilités | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
110 Total général Actif | 649 038.00 | 73 090.00 | 575 948.00 | 649 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 365.00 | | | 551 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 057.00 | | | 31 057.00 |