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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 210 158.00 | | 210 158.00 | 210 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 090 272.00 | | 10 090 272.00 | 10 090 272.00 |
BZ Autres créances | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
CF Disponibilités | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 683.00 | | 10 457 683.00 | 10 457 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 158.00 | | | 210 158.00 |
CU Autres participations | 9 880 114.00 | | 9 880 114.00 | 9 880 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 150.00 | 2 376 150.00 | | 2 376 150.00 |
DH Report à nouveau | -239 976.00 | -80 132.00 | | -239 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 783.00 | -159 844.00 | | -126 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 391.00 | 2 136 174.00 | | 2 009 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040 318.00 | 7 600 000.00 | | 7 040 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 102.00 | 3 417.00 | | 175 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 1 949.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 292.00 | 8 831 367.00 | | 8 448 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 683.00 | 10 967 541.00 | | 10 457 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 861.00 | 8 831 367.00 | | 1 899 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 119 752.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 119 752.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 30 137.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158.00 | 150 522.00 | | 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 941.00 | 310 366.00 | | 126 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 783.00 | -159 844.00 | | -126 783.00 |