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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 875.00 | | 880 875.00 | 880 875.00 |
BZ Autres créances | 418 070.00 | | 418 070.00 | 418 070.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 829.00 | | 430 829.00 | 430 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 704.00 | | 1 311 704.00 | 1 311 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 875.00 | | 880 875.00 | 880 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 857.00 | | | 177 857.00 |
DH Report à nouveau | | -1 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 118.00 | 180 233.00 | | 388 118.00 |
DL TOTAL (I) | 576 975.00 | 188 857.00 | | 576 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 286.00 | 390 000.00 | | 334 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 335.00 | 11 710.00 | | 392 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 158.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 728.00 | 408 978.00 | | 734 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 704.00 | 597 835.00 | | 1 311 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882.00 | 19 767.00 | | 11 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 118.00 | 180 233.00 | | 388 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 445.00 | 399 445.00 | | 399 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 286.00 | 55 714.00 | 167 143.00 | 334 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 070.00 | 418 070.00 | | 418 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 728.00 | 456 157.00 | 167 143.00 | 734 728.00 |