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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 160.00 | 9 963.00 | 19 197.00 | 29 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 2 603.00 | 4 255.00 | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 6 300.00 | 19 840.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 180.00 | 53 587.00 | 208 593.00 | 262 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 998.00 | 72 454.00 | 300 544.00 | 372 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
BT Marchandises | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CF Disponibilités | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 688.00 | 72 454.00 | 480 231.00 | 552 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 792.00 | | | -105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 608.00 | -105 792.00 | | -16 608.00 |
DL TOTAL (I) | -112 401.00 | -95 792.00 | | -112 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 672.00 | 334 774.00 | | 321 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 483.00 | 111 977.00 | | 135 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 114 507.00 | | 120 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | 17 848.00 | | 15 441.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 632.00 | 579 515.00 | | 592 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 231.00 | 483 722.00 | | 480 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 697.00 | | 1 037 697.00 | 1 037 697.00 |
FG Production vendue services | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 444.00 | | 1 045 444.00 | 1 045 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 767.00 | 840 260.00 | | 1 055 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 376.00 | 946 053.00 | | 1 072 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 608.00 | -105 792.00 | | -16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 025.00 | | 6 173.00 | 367 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 372 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 288 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 521.00 | | | 288 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | 6 173.00 | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 42 076.00 | 200.00 | 30 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | 5 832.00 | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 532.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 34 712.00 | 200.00 | 25 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 391.00 | 93 827.00 | 222 790.00 | 321 391.00 |
VI Groupe et associés | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 583.00 | 48 375.00 | 23 208.00 | 71 583.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 632.00 | 365 068.00 | 222 790.00 | 592 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |