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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 174 986.00 | | 174 986.00 | 174 986.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 367.00 | | 268 367.00 | 268 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 365.00 | | 269 365.00 | 269 365.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | 45 846.00 | | 70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 116 751.00 | 46 346.00 | | 116 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 614.00 | 170 000.00 | | 152 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 614.00 | 179 417.00 | | 152 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 365.00 | 225 763.00 | | 269 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 614.00 | 179 417.00 | | 152 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 9 417.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 487.00 | 57 177.00 | | 74 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081.00 | 11 332.00 | | 4 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 406.00 | 45 846.00 | | 70 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
VI Groupe et associés | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 986.00 | 174 986.00 | | 174 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |