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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 682.00 | 14 944.00 | 73 738.00 | 88 682.00 |
040 Immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 032.00 | 14 944.00 | 89 088.00 | 104 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
060 Stock marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | 5 339.00 | 3 761.00 | 9 100.00 |
072 Créances – Autres | 82 249.00 | | 82 249.00 | 82 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 295.00 | 5 339.00 | 110 956.00 | 116 295.00 |
110 Total général Actif | 220 327.00 | 20 283.00 | 200 044.00 | 220 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -289 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 324.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |